本站消息鑫策略，日前国泰中证全指集成电路ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.44亿元，季度净值涨幅为5.11%。
从业绩表现来看，国泰中证全指集成电路ETF基金过去一年净值涨幅为70.23%，在同类基金中排名19/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-21.02%，成立以来的最大回撤为-33.83%。
从基金规模来看，国泰中证全指集成电路ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.44亿元，较上一期规模1.5亿元变化了-577.14万元，环比变化了-3.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.37%，无债券类资产，现金占净值比0.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.3%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为10.27%。
国泰中证全指集成电路ETF现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业1年又259天，2023年10月11日正式接手管理国泰中证全指集成电路ETF，任职期间累计回报为33.48%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证沪深港黄金产业股票ETF（517400），季度净值涨幅为23.08%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：集成电路可以理解为由半导体材料制成的一个超大规模电路的集合,约占半导体下游应用的80%,工艺难度相对较高。一季度行业仍处在景气复苏周期,同时AI产业趋势明确,云端两侧的发展较为迅速,国内主要运营商和科技大厂普遍加大算力资本开支。另一方面,海外制裁趋紧,国产替代预期强化。整体来看,中证全指集成电路指数一季度上涨5.29%,同期沪深300下跌1.21%。作为行业指数基金,本基金旨在为看好集成电路行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。
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